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2023/06/09股市週報-(王兆立分析師)

美股的AI相關概念股仍維持相對強勢，帶動台灣 AI 相關概念股股價走強，台股買盤回流，成交量擴增至3000億元附近，投資人害怕錯過加上短軋空題材，資金追逐焦點熱門股，使得台股近日成交量放大，目前人氣可用，指數仍是多方掌控格局，除非失守5/31大量區低點16491點，否則仍以多方控盤為主。

黃仁勳表示AI市場正經歷所謂的「iPhone時刻」，AI技術成熟也創造新一波商機，輝達將從中受惠，輝達公布第一季財報及第二季財測展望均優於預期，摩根大通和巴克萊在內的多家投行樂觀看好輝達後市，將股票目標價一口氣調升至500美元，並紛紛給予「加碼」的投資評等，AI概念股頓時成為盤面主流。

台積電股東會時總裁魏哲家進行營業報告表示，台積電得益於客戶新產品問世，下半年表現將優於上半年。劉德音說，前景十分光明，已準備好迎接下一波成長。生成式AI直接影響到人類，半導體對於人類的價值增加，因此即便半導體景氣反轉，台積電客戶降價情況並不多見。劉德音說，AI快速崛起，增加對先進製程及先進封裝需求，台積電正在擴充先進封裝產能，時程是「越快越好」。智慧手機今年出貨量恐將減少，不過，台積電的市占率可望提升，手機內使用的半導體數量及晶片尺寸也會增大，魏哲家預期，手機仍會是相當好的產業，還是會成長。對於蘋果公司（Apple）今天發表AR頭戴裝置，劉德音說，令人振奮，主要是蘋果能夠讓許多開發者共同參與，將有更多的期許空間。

外資預計AI伺服器出貨量今年將增長54%，2022~2027複合年增長率約為40%，生成式AI的採用不斷增加，強勁產品成長(NVIDIA H100) ，後續數據中心GPU新產品發布，(例如NVIDIA Grace CPU) ，看好台積電今年下半年，和2024年來自NVIDIA對HPC的強勁需求。英特爾在2022年全球伺服器CPU拿下高達70.77%的市占率穩居龍頭，英特爾財務長辛斯納表示旗下資料中心部門開始出現轉機，預期大陸的庫存應該在第3季過後可開始緩解，相關談話為市況雜音不斷的伺服器供應鏈增添活水。

AI相關受惠股晶圓代工:台積電2330，矽智財的創意3443、世芯KY 3661、M31 6643，散熱:奇鋐3017、雙鴻3324、建準2421、健策3653、勤誠8210，ABF載板:欣興3037、南電8046，顯卡:技嘉2376、微星2377，PCB:金像電2368、台光電2383、台燿6274，探針卡:穎崴6515，測試:京元電2449，記憶體:宇瞻8271、宜鼎5289，5G、光通訊：啟碁6285、中磊5388，伺服器:廣達2382、緯創3231、緯穎6669、鴻海2317，濕製程:辛耘3583等，先進封測:日月光投控3711等。
iPhone 15 大改版台鏈動起來，預估 iPhone 15 再掀強大換機潮，新機產量上看 9,000 萬台，蘋果 iPhone 新機「有感大改版」，晶片、鏡頭及螢幕，自 6月中旬起陸續量產，機構件、機殼、PCB 等組裝及零組件廠第三季加入量產陣營，受惠股鏡頭:大立光，PCB:華通、臻鼎-KY、台郡，電聲元件:美律，組裝廠:和碩、立訊、鴻海等。

近期的 AI 相關概念股輪動良性，帶動台股創波段高，只是其餘個股表現相當分歧，若不是盤面上的主流類股，股價幾乎原地不動或甚至回檔修正，資金集中在盤面上的焦點族群，容易出現驚驚漲或縱使爆量收黑但短期整理過後很容易再創新高或出現軋空的走勢，不過若股價波段大漲後，仍以題材而無實質獲利且本益比過高的個股應該減碼操作，過度作夢的個股要避開；短線操作以當前熱門的題材或個股為主。

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