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2023/05/26股市週報-(王兆立分析師)

台股本周再創波段新高，主要是 Nvidia 股價大漲創歷史新高，帶動 AI 相關概念股股價走強，台積電創波段高，IP 創意 3443、世芯 KY 3661、M31 6643，散熱族群奇鋐 3017、雙鴻 3324、建準 2421，ABF 載板:欣興3037、南電 8046，製程設備:弘塑 3131、辛耘 3583，顯卡:技嘉 2376，伺服器廣達 2382、緯創 3231 等紛紛大漲，AI 族群個股輪動擴散繼軍功、綠電等成為盤面資金追逐焦點，使得台股近日成交量放大，目前人氣可用，指數仍是多方掌控格局，除非美國債務上限協商破局發生債務違約，如2011 年當美國國會在最後一刻雖達成協議避免違反債務上限時，但信評機構卻下調美國債信評等，導致標準普爾 500 指數短短兩週內下跌 17%，目前多數人認為不致於發生此種狀況，不過還是要控制好風險，畢竟股票的操作是長長久久的。

台股此波從去年低點 12629 點反彈迄今，一開始由跌深電子股領軍上攻，之後加入綠電、軍工、觀光飯店、碳權到近期的 AI 相關概念股，族群輪動良性，帶動台股再創波段高，只是個股表現相當分歧，若不是盤面上的主流類股，股價幾乎原地不動或甚至回檔修正，資金集中在盤面上的焦點族群，容易出現驚驚漲或縱使爆量收黑但短期整理過後很容易再創新高或出現軋空的走勢，不過若股價波段大漲後，仍以題材而無實質獲利且本益比過高的個股應該減碼操作，畢竟 Q1 季報已公布，過度作夢的個股要避開。

黃仁勳表示AI市場正經歷所謂的「iPhone時刻」，AI技術成熟也創造新一波商機，輝達將從中受惠，輝達公布第一季財報及第二季財測展望均優於預期，摩根大通和巴克萊在內的多家投行樂觀看好輝達後市，將股票目標價一口氣調升至500美元，並紛紛給予「加碼」的投資評等。鴻海董事長劉揚偉認為景氣應第3季就提前回溫向上，電電公會理事長李詩欽說資通訊（ICT）產業相對樂觀第3季觸底反彈在望，李詩欽指出高階電競筆電及創新機型需求持續爬升，伺服器、車用電子透過ChatGPT、電動車等帶起來的需求成長可期，未來算力部分的需求會增加很多，HPC（高速運算）繪圖晶片（GPU）等。台積電供應鏈個股也可留意，閎康3587、帆宣6196、中美晶5483等。
大陸工信部等14部門推出深化電信基礎設施，共建促進「雙千兆」網路實施加快5G與千兆光網相關基礎建設，「雙千兆」是指以千兆光網和5G為代表的網路，能向單個使用者提供固定和移動網路千兆接入能力，具有超大頻寬、超低時延、先進可靠等特徵受惠股:智邦2345、智易3596、中磊5388 、啟碁6285等。

iPhone 15 大改版台鏈動起來，預估 iPhone 15 再掀強大換機潮，新機產量上看 9,000 萬台，蘋果 iPhone 新機「有感大改版」，晶片、鏡頭及螢幕，自 6月中旬起陸續量產，機構件、機殼、PCB 等組裝及零組件廠第三季加入量產陣營，受惠股鏡頭:大立光，PCB:華通、臻鼎-KY、台郡，機殼:鴻準，連接器:正崴、宣德，電聲元件:美律，組裝廠:和碩、立訊、鴻海等。

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