顧德證券投資顧問有限公司

2023/05/19股市週報-(王兆立分析師)

美國科技股的助攻，尤其是輝達、AMD、蘋果等大漲小回，帶動外資回補台股，加上投資人預期520前有政策作多當靠山，成交量加溫，電子股買盤也陸續回籠，不像之前的漲勢主要集中在綠電、生技、軍工、碳權等，近期上述族群股價已陸續回檔，建議在520後布局以展望佳或具價值的電子股為主，之前以題材而無實質獲利且本益比過高的個股應該減碼操作，畢竟Q1季報已公布，過度作夢的個股要避開。

之前政策偏多的個股在520後要特別小心回檔修正，軍工股第一季獲利公佈大部分個股YOY或QOQ出現衰退，本益比過高。綠電族群大部分Q1獲利或4月營收出現敗象，僅剩納入MSCI的個股維繫人氣，生技股也出現類似情況，碳權概念股則有金管會出面喊話，不要太過激情要留意基本面，讓投機氣氛有些許降溫，這反而有利資金往評價被低估的個股流入。

電子股買盤加溫，主要在市場對AI或下半年景氣復甦又重回些信心，台積電法說會後定調產業能見度不高，但輝達、AMD看好未來AI前景，股價大漲反應，CEO黃仁勳今年財富暴增一倍，帶動台積電等相關AI概念股，受惠股如:矽智財:創意3443、世芯KY 3661、愛普6531等，台積電:推動高效能GPU需求傳NVIDIA部分顯示卡漲價近40% 缺貨到12月，散熱:奇鋐3017、雙鴻3324、建準2421，ABF載板:欣興3037、南電8046，製程設備:弘塑3131、辛耘3583，顯卡:技嘉2376:深度學習GPU.HPC伺服器，電聲元件:美律2439:估Q2營收QOQ雙位數成長，今年營收、毛利率高於去年(EPS 6.81元)現金殖利率5.1%，AI、車用、儲能、生技等題材。

iPhone 15大改版台鏈動起來，預估iPhone 15再掀強大換機潮，新機產量上看9,000萬台，蘋果iPhone新機「有感大改版」，晶片、鏡頭及螢幕，自6月中旬起陸續量產，機構件、機殼、PCB等組裝及零組件廠第三季加入量產陣營，受惠股鏡頭:大立光，PCB:華通、臻鼎-KY、台郡，機殼:鴻準，連接器:正崴、宣德，電聲元件:美律，組裝廠:和碩、立訊、鴻海等。

歡迎各位好友加入FB粉絲專頁按讚(鑑股知金王兆立)，未來會不定時發表指數及各股看法。

想知道更多、更即時的消息嗎？
點擊加入Telegram好友看更多喔

加入投顧會員入會專線：0800-555-808

產業前瞻

關於

條款聲明

訂閱電子報

網站聲明