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2023/11/17股市週報-AI明星股系列報導7- (江慶財分析師)

矽智財AI明星股：智原(3035)
AI浪潮延續，矽智財族群表現整齊，比價效應競演。繼世芯-KY（3661）攻上3230元整數關卡之後，近日創意（3443）股價亦續創歷史新高1735元，智原（3035）更強勢上漲，一度創下403元歷史高價。法人指出，矽智財族群挾台灣半導體供應鏈優勢，提供晶片周邊支援，與晶圓代工廠相互配合下，大啖國際AI軍備競賽訂單，外資首評智原就比讚，目標價上看450元。本期特精選智原分析報導如下：

攜聯電推新平台智原大漲奪3線
智原(3035)宣布推出4埠Gigabit乙太網路PHY矽智財於聯電(2303)28奈米HPC+製程平台，可以協助客戶開發更低功耗和高性能的新一代乙太網路設備和系統。智原近日股價強勢大漲，一舉站回5日線、月線以及季線。

智原表示，這款經過矽驗證的GPHY採用了SAR ADC技術，提供卓越的PPA(功耗、性能及面積)優勢，並使用進階的數位訊號處理演算法，顯著提高多埠時的訊噪比。針對網絡、消費電子和工業自動化應用中，對高度整合SoC的需求不斷增長，智原最新的GPHY主要在提升性能，同時加速產品開發。
外資首評智原就比讚上看450元
外資圈對於智原（3035）評價多空看法分歧，滙豐給予智原「買進」評等，並將目標價調升至450元；大摩則維持「優於大盤」評等、目標價435元；而大和則將目標價調降至330元，重申「持有」評等。大摩維持「優於大盤」、目標價也維持435元；而大和則將目標價由370元調降至330元、維持「持有」評等。
智原最近三年營收稅後純益及EPS分析
智原最近三年營收：109年54.95億，110年80.85億，111年130.65億，最近三年稅後盈餘及EPS：109年2.68億，EPS 1.08元，110年11.56億，EPS4.65元，111年24.55億，EPS9.88元，112年合併營收為137.99.億元，每股純益約20.07億元，EPS 8.06元，以本益比50倍估未來合理股價約為400元。
智原之量價分析
智原之量價分析如下：股本24.86億，底部量3000張為波段買點，攻擊量6000張價漲時為短線買點，5倍小壓力量1.5萬張為短線賣點，10倍大壓力量3萬張價不漲時為波段賣點。

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